Hola mis consecuentes OpusTimenautas,
Para aquellos de ustedes que no están en el mundo de los negocios o de los emprendedores, ¿saben lo que es un reporte de flujo de caja?
La definición de Elblogsalmon.com de un reporte de flujo de caja es:
«El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado, y divide el análisis en actividades de operación, inversión y financiamiento «
Para decirlo en un lenguaje sencillo, el reporte de flujo de caja te mostrará el dinero que ingresa y sale en una empresa en un momento determinado. Es la generación de ingresos y el pago de los gastos. ¡¡Así de sencillo!!
El gigante de las Computadoras Michael Dell dijo:
«Siempre estuvimos enfocados en nuestro estado de pérdidas y ganancias. Pero el flujo de caja no era un tema discutido regularmente. Era como si estuviéramos conduciendo, mirando solo el velocímetro, cuando en realidad nos estábamos quedando sin gasolina «.
Para dominar el reporte de flujo de caja, se debe saber que el efectivo generado en una empresa proviene de tres actividades que son: operación, inversión y financiamiento. Dicho eso, he aquí las 13 formas de convertirse en el MacGyver de los reportes de flujo de caja.
Operaciones (sección 1)
- Las actividades operativas se definen como las principales actividades comerciales de la compañía.
- Incluye la producción y entrega de bienes y servicios.
- Ellos determinan el ingreso neto y la liquidez de una compañía. Este debe ser positivo para que el negocio sea viable.
- Analiza los flujos de efectivo de la empresa de ingresos o pérdidas.
- Concilia un saldo inicial con un saldo final después de contabilizar todos los recibos de efectivo, depreciación y gastos pagados en un período de tiempo.
Inversión (sección 2)
- Incluye compras o ventas de activos a largo plazo como propiedades, maquinaria y valores de inversión.
- El efectivo se usa para invertir en el negocio.
- Venta de un activo (entrada de efectivo).
- Compra de un activo (salida de efectivo).
Financiamiento (sección 3)
- Incluye las actividades relacionadas con la recepción y el reembolso de los fondos proporcionados por los acreedores e inversores, como la emisión de una deuda o valores de capital, el reembolso de la deuda y la distribución de dividendos.
- Efectivo de las ventas de acciones, bonos o préstamos (entrada de efectivo).
- Efectivo para el reembolso del préstamo del Banco (salida de efectivo).
- Expandir el negocio a través de acciones o préstamos.
¡¡Ahí lo tienen chicos!! Un buen reporte de flujo de caja es crucial para llevar adelante un negocio exitoso, y necesitas contar con un excelente software de gestión de clientes como OpusTime para lograr tus objetivos y obtener ganancias. No esperes más y visita www.opustime.com/?lang=es para empezar tu período de ensayo gratis por 30 días.
